Il prop trading somiglia a un lavoro d’ufficio tradizionale, dalle 8:00 alle 17:00, bisogna passare tutta la giornata davanti al monitor, seguire le istruzioni di un sistema di trading rigoroso e fare la pausa pranzo. Ma ci sono anche delle differenze importanti.
Molte persone sono abituate a simulare il lavoro, ricevendo comunque uno stipendio. Hanno ceduto il controllo della propria carriera ad altri, cercando il favore dei superiori per fare carriera. Questo alimenta giochi di potere, intrighi aziendali o anni d’attesa per ottenere riconoscimenti. E alla fine, chi è più vicino al capo sale comunque più velocemente. Questa ingiustizia alimenta l’apatia e svuota le persone di energia.
Nel prop-trading, tutto questo è impossibile. È un ambiente trasparente, dove ognuno sa esattamente a che livello di reddito si trova e cosa deve fare per salire. Esiste una strategia onesta e progressiva.
Due vie per aumentare i guadagni
Ci sono due modi per aumentare le entrate:
- Estensivo: grazie alla crescita del capitale gestito.
- Intensivo: migliorando l’efficienza del sistema di trading.
Se il lavoro è fatto bene, si ottiene una ricompensa. Se il lavoro è fatto male, nessun capo potrà aiutarti.
Per i principianti
Chi è un prop-trader principiante? È un trader che ha già sviluppato un sistema di trading profittevole. Un buon sistema comprende:
- pattern di trading validi
- gestione del rischio (risk management)
- pianificazione giornaliera, settimanale e mensile
Quando il trader ottiene un sistema positivo e affronta con successo la sua prima challenge, può essere considerato un principiante.
Anche se le difficoltà non mancheranno, superare la prima sfida è il vero punto di partenza.
Con parametri di rischio standard, la redditività media mensile si aggira intorno al 5,0% o leggermente di più. Nei primi 6-12 mesi, un prop trader può costruire un portafoglio di account finanziati per 50.000 – 100.000 euro. A volte anche di più, ma dipende dalle risorse iniziali.
Con una quota del 70-90% sui profitti, un principiante può puntare a un reddito mensile medio di 1.750 – 3.000 euro. Naturalmente, non tutti potranno reinvestire tutto in nuove challenge più costose: bisogna coprire prima i bisogni di base. Ma ogni dollaro reinvestito può generare centinaia di percentuali di rendimento su 12 mesi o più.
Per i trader esperti
Diventare un prop trader esperto è principalmente una questione di tempo. Quando si riesce a ottenere un rendimento costante del 5,0% al mese, entrano in gioco fattori aggiuntivi:
- sistemi di scalabilità del conto
- suddivisione intelligente dei profitti
Il portafoglio medio di un prop trader esperto è tra 200.000 e 400.000 euro.
Con un sistema di scaling ben progettato, partendo da 25.000 euro si può arrivare fino a 210.000 in 12 mesi – senza considerare i profitti.
Con challenge più grandi, i risultati saranno ancora migliori.
Un prop trader esperto può guadagnare in media 4.000 – 8.000 euro al mese. Questo è sufficiente non solo per vivere, ma anche per reinvestire in programmi di finanziamento più avanzati.
I trader esperti possono accedere rapidamente alla “serie A” del prop trading. La chiave è la disciplina e il rispetto costante del sistema.
Per i migliori
I guadagni dei migliori prop trader variano molto di più. In genere, il limite massimo del capitale gestito con una singola prop firm è tra 1.000.000 e 2.000.000 di euro. Una volta raggiunto questo livello, inizia l’espansione orizzontale attraverso collaborazioni con altre aziende.
A differenza dei principianti, chi è al top non ha difficoltà di accesso al capitale. Le challenge costose accelerano il percorso, e i migliori ricevono le condizioni più vantaggiose, anche in termini di scaling e distribuzione dei profitti.
Il reddito mensile medio parte da 20.000 – 25.000 euro e non ha praticamente un tetto massimo.
Ovviamente, qualcuno si chiederà: perché allora non diventano tutti prop trader?
È una domanda retorica. La verità è che disciplina, tenuta mentale e pazienza non fanno per tutti — così come la vita aziendale, con i suoi pro e contro, non è per tutti.
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